Вайкофф утверждает, что рост цен является результатом фазы накопления, а не случайным явлением. Точно так же падение цен является результатом фазы распределения. Причина — накопление или распределение — вот что создает ценовой эффект. Понимание ценового цикла Вайкоффа дает трейдерам и инвесторам уникальное преимущество. Оно позволяет предвидеть будущие движения рынка, анализируя текущую фазу и действия крупных участников.
Закон связи усилий и результатов
Чтобы понять суть ценового метод вайкоффа цикла Вайкоффа, необходимо погрузиться в динамику рынка и его фазы. Этот цикл основан на предположении о том, что крупные институциональные участники или “умные деньги” могут манипулировать рынком в свою пользу. Распределение на фазе B работает как зона консолидации (причина), которая предшествует нисходящему тренду (последствие). На этом этапе композитный человек постепенно продает свои активы, ослабляя и поглощая рыночный спрос. Композитный человек накапливает активы до того, как это начнут делать большинством инвесторов.
Анализ графиков с использованием теории Вайкоффа
Накопление может занимать много времени, а вот распределение, повышение и понижение цены могут проходить гораздо быстрее. Достигнув пика, известного как Верхнее спружинивание (Upthrust Action, UTA), высокие продажи, никак не ожидаемые большинством инвесторов, баламутят воду, и начинается стадия Снижения цены. Когда наступает весна, цена на инструмент отскакивает, затем обычно происходит тест “весеннего” уровня и повышаются минимумы, после чего приближается восходящий тренд. Построение графиков PnF – это отдельная наука, а в этой статье мы постарались сконцентрироваться скорее на подходе Вайкоффа в целом, чем на частностях вроде графиков PnF и их построения.
Цена актива зачастую остается в определенных рамках, формируя так называемые “торговые диапазоны”. Этот диапазон становится своеобразной “базой”, с которой начнется будущий восходящий тренд. На графиках это выглядит как длительный период без значительных колебаний в цене.
Стратегия торговли акциями по методу Вайкоффа
Однако это недостаток не самого метода, поскольку такие криптовалюты по определению непредсказуемы и торговле с ними неизбежно сопутствует высокий риск, вне зависимости от выбранной стратегии. Сложности начинаются при попытке анализировать монеты с низкой ликвидностью или короткой историей. Так что для трейдеров, сведущих в анализе по методу Вайкоффа, не составит труда использовать этот приём и в крипто-мире. Это когда цена повторно посещает минимумы структуры, но гораздо более контролируемым образом. Совершенно обычным является наличие множества вторичных тестов.
- Все аналогично покупкам в фазе накопления, только теперь те накупленные ранее активы, нужно распродать.
- Однако объемы торговли в то время уменьшаются, что ставит под сомнение подлинность прорыва вверх.
- Это результат того, что короткие продавцы закрывают позиции.
- Это была средняя цена, по которой Композитный оператор распределял актив среди ажиотажных покупателей.
- Метод Вайкоффа может помочь трейдерам увеличить прибыльность их позиций, но только если использовать его правильно.
Закон предложения и спроса
Туда вваливаются огромные деньги, их настолько много, что цена не только останавливается, но и начинает свой рост. На этом движении становится ясно, что продавцов уже почти не остается. High (верх) можно принимать за верхнюю границу консолидации. После того, как доминирующие трейдеры увеличили свою позицию во время цикла накопления Вайкоффа, они продадут свои позиции, когда цена актива будет высокой. Закон причины и следствия — это правило Вайкоффа, которое гласит, что каждое изменение (следствие) вызвано определенными факторами, происходящими на рынке (причиной).
Затем мы видим боковое движение, которое намекает, что фаза Снижения, уже вероятно завершена. Вы закрыли бы вашу торговлю, когда цена начнет создавать увеличивающиеся вершины (желтая линия). Так же на графике у нас есть паттерн Двойного дна, созданный на первых двух основаниях — это ещё одна причина для закрытия торговли. Вы должны открыть сделку, когда прайс экшн переходит от стадии Накопления к Росту и от Распределения к Спаду. Во-первых, вам нужно будет подтвердить текущий этап движения пары форекс.
Это был период, когда был одобрен ETF на Bitcoin фьючерсы, и аналитики предсказывали рост курса BTC/USD до $100k. Обычно Композитный оператор использует ажиотажный спрос, подпитываемый оптимистичными новостями, чтобы полностью или частично продать свои акции массе розничных покупателей. Волновые графики анализируют психологические аспекты рынка. Они учитывают поведение крупных и мелких игроков, их реакцию на происходящие события, а также поведение в критических зонах. Графики фигур предназначены для определения расстояния, которое должна пройти цена.